Стоп‑лосс и тейк‑профит: защитные ордера для новичков
Стоп‑лосс и тейк‑профит — это защитные ордера, которые помогают автоматически ограничить убыток и зафиксировать прибыль без постоянного мониторинга. Даже у среднесрочного инвестора 1–2 защитных ордера на позицию заметно снижают эмоциональные решения.
В этой статье вы узнаете:
— Что такое стоп‑лосс и тейк‑профит простыми словами
— Какие уровни выбирать (цифры и проценты)
— Как управлять «ложными срабатываниями» и проскальзыванием
— Пошаговую установку защитных ордеров
— Риски и как их снизить
— FAQ по практическому применению
Что это простыми словами
— Стоп‑лосс: ордер на продажу при падении цены до заданного уровня (например, −7%). Помогает ограничить убыток.
— Тейк‑профит: ордер на продажу при росте цены до целевого уровня (например, +10–15%). Помогает зафиксировать прибыль.
Какие уровни ставить
— Волатильные альты: стоп −8–12%, тейк +12–25%.
— BTC/ETH: стоп −5–8%, тейк +8–15%.
— Стейблкоины (для де‑пега): стоп −0.5–1% ниже $1 (индикатор риска), тейк обычно не ставят.
Подход «1:1.5–2» по соотношению риск/прибыль: если стоп −7%, тейк ≥ +10–14%.
Проскальзывание и ложные срабатывания
— Проблема: «шипы» цены выбивают стоп, а затем цена возвращается.
— Решения: не ставить стоп «в упор» к очевидным уровням; использовать «стоп‑лимит» (диапазон) и ночные окна с меньшей волатильностью; не превышать долю сделки >0.5–1% от суточного объёма, чтобы не двигать рынок сами.
Пошаговая установка
1) Определите размер позиции (например, 5–10% портфеля).
2) Выберите уровни: стоп −5–10% от входа, тейк +10–20% (от волатильности актива).
3) Рассчитайте риск: при стопе −7% и позиции $1 000 риск = $70 — комфортно ли это?
4) Поставьте ордера: «стоп‑лимит» с диапазоном (например, стоп‑триггер $9 300, лимит $9 250 при входе $10 000).
5) Проверьте логику: не конфликтуют ли ордера (чтобы не продавать дважды); при частичной фиксации — делите тейк‑профит порциями (например, 50% по +10%, 50% по +15%).
6) Мониторинг и корректировка: пересматривайте уровни раз в неделю/месяц, особенно после сильных движений.
Риски и как их снизить
— Выбили по стопу и ушли без позиции перед ростом. Решение: не ставить стоп «вплотную», использовать частичные перезаходы и дневные лимиты.
— Проскальзывание в тонких парах. Что делать: лимитные стопы с диапазоном, сокращение размера сделки.
— Эмоциональные решения. Решение: прописать план заранее (уровни/объёмы) и следовать ему.
FAQ
Сколько ордеров ставить? Достаточно двух: один стоп‑лосс и один/два тейк‑профита на позицию.
Как часто двигать стоп? Только при существенном изменении сценария (например, смещение базового диапазона цены). Не сокращайте стоп наобум — это путь к частым выбиваниям.
Работают ли стопы на DEX? Зависит от реализации; иногда приходится использовать автоматизацию/скрипт и лимитные ордера.
Заключение
Защитные ордера дисциплинируют и экономят время. Выберите размер позиции, поставьте разумные уровни стоп/тейк, учитывайте проскальзывание и проверяйте экономику сделки. Даже простая схема −7%/+14% уже делает результаты предсказуемее и снижает стресс.
